mercado acionista com valores recorde

Os maiores índices bolsistas nos Estados Unidos estão a acumular ganhos anuais históricos, com uma valorização de perto de 20% para o índice de referência S&P 500. Novembro de 2023 está a ser o melhor mês deste ano no mercado bolsista, e muitos analistas já antecipam um ano de 2024 fantástico com novos ganhos. A única incerteza prende-se com os dados da economia americano e as disrupções geopolíticas.

O índice Norte-Americano é o mais importante para avaliar a saúde e o desempenho dos demais produtos financeiros do mercado. Quando o S&P 500 tem um ótimo desempenho como o que se verifica neste momento, também as bolsas europeias e asiáticas lhe seguem o exemplo. E até Bitcoin está em alta. Veja por que 2024 poderá ser um ano histórico para os vários produtos financeiros.

Acumulação de ganhos em 2023

O esperado fim do ciclo da subida dos juros por parte da Reserva Federal (FED) norte-americana está a ser um dos principais catalisadores do bom momento do mercado bolsista. E para quem temia o colapso dos produtos mais especulativos como Bitcoin, que derrapou cerca de 70% mas já se começa a aproximar de antigos máximos de preços de 2021 e 2022, talvez agora ganhe alguma esperança-

Praticamente todos os produtos financeiros, com destaque para as criptomoedas e para o mercado bolsista, estão em alta e assim deverão continuar durante 2024. No mercado bolsista, o índice Dow teve, inclusive, a maior valorização desde outubro de 2022.

Alguns resultados das maiores bolsas e produtos financeiros em novembro de 2023

Os três principais índices norte-americanos do mercado bolsista – Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq – estão a registar ganhos de 8,77%, 8,92% e 10,70% respetivamente. Sendo que para estas contas foi o S&P 500 que mais contribuiu e valorizou desde o ano passado, estando em altas de 18,92%.

Novembro chega como uma luz de esperança para os mercados bolsistas norte-americanos, depois de três meses seguidos em queda no S&P 500. Muito influenciado pelo prolongamento das taxas de juro que agora acabam.

O rally de Bitcoin no mercado das criptomoedas

Também Bitcoin está a atravessar um momento surpreender no início de 2023, o que dá a entender que atravessa uma fase de convergência com o restante mercado bolsista. Depois de um ano de 2022 de correção profunda, em que Bitcoin afundou 77% do seu valor relativamente a 2021, o ano presente foi marcado por consolidação e recuperação de preços.

Desde janeiro até novembro de 2023, Bitcoin valorizou uns impressionantes 167%, em grande medida graças a um mês de novembro de alto desempenho. O crescimento foi de 28% só nos primeiros dias de novembro, afirmando BTC como o produto que continua a ser o mais volátil mas também dos mais surpreendentes de entre os produtos financeiros. É que quem dizia que Bitcoin ia desaparecer ao primeiro susto está agora a perceber que não só não desapareceu como se reforça de ano para ano. A capitalização é cada vez maior.

O que justifica a valorização antecipada de todos os produtos financeiros?

Como referimos, o anuncio da FED relativamente a uma baixa na inflação e fim dos juros foi decisiva para devolver confiança aos mercados. Mas há mais fatores a ter em conta, nomeadamente no que respeita às instabilidades geopolíticas e com efeitos sistémicos no mundo financeiro.

As guerras na Ucrânia e na Palestina, que forçaram conservadorismo e medo nos mercados, parecem ter agora interlocutores internacionais que irão resolvê-las a prazo, ou pelo menos obrigar a cessar-fogos prolongados. Com acordos garantidos para a exportação de cerais, alternativas para o fornecimento de energia e para a mobilidade normal de pessoas e produtos no globo, os mercados estão mais pacificados.

Ainda assim, devemos notar que o momento positivo de novembro pode estar a ser influenciado por uma visão macroeconómica que tem ainda muito de especulativo e reativo. É difícil dizer se o movimento bullish será sustentado, ainda que todos os sinais permaneçam positivos.

Ativos do mercado bolsista com maiores ganhos e maiores perdas

As empresas de software, aviação e de produção de hardware tiveram alguns dos maiores ganhos de novembro até agora. Já o setor do óleo e do gás, assim como as empresas de distribuição, tiveram os desempenhos mais negativos.

Estes foram os resultados mais notáveis do mês:

  • Salesforce: Ganhos de 25,43%, a liderar o mercado bolsista.
  • Boeing: Ganhos de 23,99%.
  • AMD: Valorizando 23,01%.
  • Intel: Valorização de 22,87%.
  • BlackRock: A valorizar 22,69%.
  • ConocoPhilips: A maior desvalorização, com -2,23%.
  • Exxon Mobile: A desvalorizar -2,05%.
  • John Deere, Chevron Corp e Lockheed Martin: A desvalorizar -0,26%, -0,43% e -0,81% respetivamente.

Sinais a prestar atenção para antecipar mais lucros nos mercados de capitais

Agora que enfrentamos um dos melhores momentos nos mercados de capitais, é importante seguir as notícias e tentar antecipar o que 2024 irá trazer. Para isso, importa acompanhar alguns dos fatores que terão maior impacto na continuidade do bom momento destes ativos.

Um dos fatores a ter em conta é a decisão que será tomada pela Fed em torno dos juros. Se eles forem cortados, isso poderá indicar um abrandamento da economia, o que significa lucros mais fracos para os acionistas e investidores e também receio instalado nos mercados. Por outro lado, é importante ir monitorizando a inflação nos Estados Unidos e na Europa, para garantir que ela se mantém em baixo e que todos os riscos de espirais inflacionistas se desvaneceram em definitivo.

Outros indicadores do mercado bolsista a ter em conta incluem o índice de preços gastos com o consumo (na sigla em inglês, PCE). Este índice desacelerou no último relatório de outubro, mantendo-se em termos anuais em torno de 3,5%. Ainda assim, um sinal positivo de que o mercado interno dará resposta às exigências da economia.

Agora, será preciso controlar indicadores do desemprego, do consumo interno, das exportações, das taxas de juro e da inflação. Ou seja, o equilíbrio entre estes indicadores será decisivo para garantir que 2024 será um ano de continuidade do momento bullish e do rali dos mercados de capitais.

Halving de Bitcoin em 2024 – sustentação de preços e rali das criptomoedas

O halving de Bitcoin será outro dos acontecimentos marcantes de 2024 que trará confiança aos investidores. É um dos aspetos mais fortes que reforçam a ideia de que Bitcoin irá permanecer em momento bullish e poderá mesmo atingir resultados inesperados, recuperando anteriores zonas de correção e iniciando a exploração de novos preços acima dos $70.000.

O halving de Bitcoin é um momento que acontece a cada quatro anos na rede de BTC, e que reduz a distribuição de recompensas de mineração em metade. O que isso significa na prática é que será mais difícil aplicar poder de computação para validar blocos da blockchain de Bitcoin. Resultando em menos BTC nova minerada e a entrar em circulação nos mercados. Isto é, BTC tornar-se-á numa criptomoeda mais rara e os seus preços tenderão a subir.

Em anos anteriores, e sempre que atravessamos períodos de corte nas recompensa de mineração, observámos meses ou até anos de rali BTC com desempenho extraordinário nos mercados. Isso significou ganhos espetaculares para os investidores de BTC. Eles puderam recuperar perdas das correções habituais que antecedem o halving e até fazer grandes lucros.

É arriscado investir agora me Bitcoin antes do halving?

A antecipação de momentos que se espera serem de euforia nos mercados costuma resultar em manipulação de preços que apanha muitos investidores amadores de surpresa. Assim, é de esperar que perto do halving se gere um movimento artificial de euforia que faz subir muito os preços, para dias depois eles corrigirem de forma profunda.

Quer isso dizer que o halving não vai ser tão lucrativo como esperamos? Não, o que isso quer dizer é que opoderemos antecipar manipulação de preços antes de os movimentos genuínos de consolidação e de crescimento sustentado se verificarem.

O que fazer para começar agora a negociar Bitcoin?

Bitcoin está a registar ganhos extraordinários nos mercados, pelo que a euforia está-se a instalar mas também o crescimento parabólico que irá ver correções de preços em breve. Assim, as correções são saudáveis, pelo que é sempre aconselhável esperar pela próxima antes de comprar.

Deste modo, damos as seguintes dicas para poder negociar Bitcoin com maior segurança e certezas:

  • Opte por uma estratégia de hodling, ou seja, comprar no mercado à vista e sem alavancagem. O trading ativo de estilo scalping ou swing trader é demasiado arriscado e só deve ser feito por investidores profissionais.
  • Aguarde por momentos de correção e observe se os preços convergem com as médias móveis a 20 dias, 50 dias ou 100 dias. Quanto maior a escala temporal, e mais convergências houver com estas médias móveis, melhores serão as suas hipóteses de estar numa zona de suporte.
  • Evite vender nos próximos momentos de correção. Como vimos, Bitcoin tende a valorizar de preços no longo prazo, pelo que qualquer correção de curto ou médio prazo poderá ser apenas temporária.

E as altcoins, também vão valorizar?

Se é investidor em Ripple, Ethereum, Cardano, Dogecoin, ou outras altcoins que apanharam verdadeiros sustos em 2021 e 2022 devido à derrocada de BTC, poderão vir aí boas notícias. A aceleração de preços de BTC costuma significar um foco de capitalização nessa moeda e em detrimento das outras. Assim, à medida que nos formos aproximando dos valores historicamente mais altos de Bitcoin, ou seja, $50.000 e $60.000, BTC entrará naturalmente numa fase de consolidação. E aí, o fluxo de capital começará a circular pelas restantes altcoins, fomentando a chamada altseason.

Assim, poderá não faltar muito tempo até que comecemos também a observar um movimento especulativo importante em torno das altcoins mais capitalizadas do mercado. E essas são mais voláteis ainda ado que Bitcoin. O que significa que os seus preços tenderão a disparar acima dos 50% e até 100% se escolher o momento certo para as comprar.

Mercado bolsista ou criptomoedas? Você decide no que vale mais a pena apostar, tendo em conta os riscos associados.

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